150億元！歷史首次！茅臺集團發(fā)行公司債計劃亮相。

　　茅臺集團是上市公司貴州茅臺的控股股東。通過此次發(fā)債所披露的文件，茅臺集團財務數(shù)據(jù)呈現(xiàn)在大眾面前：今年上半年營收超500億元，凈利超200億元，賬上還有200多億元的貨幣資金。

　　募資用于收購股權等

　　9月16日，上交所官網(wǎng)顯示，中國貴州茅臺酒廠(集團)有限責任公司(以下簡稱“茅臺集團”)發(fā)債項目已獲上交所受理。

來源：上交所官網(wǎng)

　　上市公司貴州茅臺半年報顯示，截至2020年上半年，茅臺集團持有貴州茅臺58%的股權。

來源：貴州茅臺2020年半年報

　　根據(jù)募集說明書，茅臺集團此次發(fā)債擬募資不超過150億元，扣除相關發(fā)行費用后，擬用于對貴州高速公路集團有限公司(以下簡稱“貴州高速”)股權收購、償還有息債務、補充流動資金需求等。

　　茅臺集團收購貴州高速部分股權事項已獲得《貴州省人民政府關于省國資委轉(zhuǎn)讓所持貴州高速公路集團有限公司部分股權的批復》?！杜鷱汀吠赓F州省國資委所持貴州高速部分股權(最終比例以2019年度審計報告確定)轉(zhuǎn)讓給茅臺集團持有，轉(zhuǎn)讓價款150億元。

　　貴州高速是貴州省公路行業(yè)的龍頭企業(yè)，最主要的收入來源為公路運營收入。今年上半年，因疫情影響免收通行費，貴州高速虧損19.81億元。數(shù)據(jù)顯示，截至目前，貴州高速有超200億元存續(xù)債券。

來源：貴州高速公路集團有限公司公司債券半年度報告(2020年)

　　財務數(shù)據(jù)揭開“神秘面紗”

　　這是茅臺集團首次發(fā)行公司債。由于信息披露要求，多年來籠罩在其財務數(shù)據(jù)上的“神秘面紗”也被揭開。

來源：募集說明書

　　從茅臺集團最近幾期的財務數(shù)據(jù)來看，無論是現(xiàn)金流還是營收、業(yè)績，都數(shù)倍于此次債券募集金額。最近3年及2020年上半年，茅臺集團經(jīng)營活動現(xiàn)金流入金額分別為772.01億元、1002.14億元、1163.83億元及545.86億元，營業(yè)收入分別為662.51億元、869.66億元、1003.10億元及528.65億元，凈利潤分別為308.61億元、401.79億元、471.86億元及259.28億元。

　　截至2020年6月末，公司合并報表口徑的流動資產(chǎn)余額為1578.08億元，其中貨幣資金達283.11億元，未受限貨幣資金為212.59億元。

來源：募集說明書

　　貴州茅臺也有動作。

　　茅臺集團準備發(fā)債，貴州茅臺則準備買債。

　　9月15日晚間，貴州茅臺發(fā)公告稱，公司同意控股子公司貴州茅臺集團財務有限公司開展固定收益類有價證券投資業(yè)務，投資總規(guī)模不超過其資本總額的70%。

來源：公司公告

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